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摩根悦享回报6个月持有期混合A
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摩根悦享回报6个月持有期混合A(基金代码:013617)是一只由摩根基金管理(中国)有限公司发行的偏债混合型基金,主要投资于债券等固定收益类资产,同时辅以少量权益类资产增强收益。以下是该基金的详细分析:

一、基金基本要素
基金类型:偏债混合型(中低风险)
成立日期:2021年10月18日
基金经理:刘鲁旦(曾任中信证券固收研究员,擅长固收投资)
最新规模:约5.3亿元(截至2023年四季度)
投资目标:在控制风险的前提下,通过债券打底+股票增强策略,追求稳健收益。

二、关键特点
1、6个月持有期:
每笔申购需持有满6个月方可赎回,期间不可卖出,旨在减少短期申赎对投资的干扰,帮助投资者避免追涨杀跌。
适合对流动性要求不高、追求中期稳健增值的资金。

2、股债灵活配置:
债券为主(通常占比70%以上):利率债、高等级信用债为主,注重安全性。
股票为辅(030%):主要配置蓝筹股或红利股,增强收益。

3、风险收益特征:
风险低于股票型基金,但收益潜力高于纯债基金,适合稳健型投资者。

三、业绩表现(截至2024年6月)
成立以来年化收益:约3.5%4.2%(具体需查看最新净值)。
波动率:低于同类偏股混合基金,但2022年受债市调整影响曾出现短期回撤。
同类排名:中长期业绩位于同类前50%(数据来源:银河证券)。

四、费用结构
申购费:0.6%1.2%(根据渠道优惠不同)。
赎回费:持有满6个月免赎回费。
管理费:0.60%/年,托管费0.15%/年。

五、适合的投资者
风险偏好:能承受小幅波动,追求比银行存款或理财更高收益的投资者。
资金用途:6个月内不用的闲钱,如教育金、养老储备等。
替代选择:若需更高流动性,可考虑短债基金;若追求更高收益,需承受更大波动。

六、注意事项
1、市场风险:债券部分受利率波动影响,股市波动可能拖累净值。
2、持有期限制:资金需锁定6个月,不可提前赎回。
3、基金经理变更:需关注投资策略的连续性。

七、如何购买
渠道:摩根基金官网、银行(如招行)、第三方平台(支付宝、天天基金等)。
操作建议:可定投或逢低分批买入,分散择时风险。

如需最新净值或持仓详情,可登录摩根基金官网或通过基金销售平台查询代码013617。投资前建议阅读基金招募说明书,结合自身风险承受能力决策。
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IP地址 147.29.215.223
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提问时间 2025-09-14 00:05:08

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